Сравнение MSTP с BEG
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -14.11% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between MSTP and BEG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BEG — Ранг доходности на риск
MSTP
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTP c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BEG
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -59.85% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -13.66% | -83.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -16.74% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 212.91% | -68.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 212.91% | -71.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 212.91% | -71.11% |
Сравнение комиссий MSTP и BEG
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BEG
Ни MSTP, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BEG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор