Сравнение MSOO с NVDG
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSOO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 1.66%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 1.66% | -5.28% |
Correlation
The correlation between MSOO and NVDG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. NVDG — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение MSOO c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и NVDG
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -66.19% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -30.20% | -41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.41% | -23.05% | -26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.10% | 70.20% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 90.59% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 90.59% | -21.49% |
Сравнение комиссий MSOO и NVDG
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и NVDG
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности NVDG в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.62% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and NVDG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
NVDG has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.20% for MSOO.
MSOO is categorized as Defined Outcome, while NVDG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор