PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRD.TO с UOLGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRD.TO с UOLGY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MRD.TO (Melcor Developments Ltd.) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Development industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MRD.TO returned 7.42%/yr vs 9.39%/yr for UOLGY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRD.TO и UOLGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Melcor Developments Ltd. (MRD.TO) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MRD.TO торгуется в CAD, в то время как UOLGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UOLGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MRD.TO показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у UOLGY с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции MRD.TO уступали акциям UOLGY по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.39% соответственно.

MRD.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
24.98%
С начала года
29.33%
1 год
41.78%
3 года*
23.94%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.42%
Всё время*
4.79%

UOLGY

1 день
-1.18%
1 месяц
-6.25%
6 месяцев
-3.24%
С начала года
12.92%
1 год
43.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
11.52%
10 лет*
9.39%
Всё время*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRD.TO и UOLGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRD.TO
Melcor Developments Ltd.		29.33%22.21%18.84%11.85%-21.77%56.48%-25.87%12.66%-16.62%9.12%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		12.92%67.22%-8.69%-4.09%4.58%-9.17%1.47%29.26%-24.12%54.54%

Correlation

The correlation between MRD.TO and UOLGY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2007 г.

0.04

The correlation between MRD.TO and UOLGY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRD.TO:

CA$571.30M

UOLGY:

$6.19B

EPS

MRD.TO:

CA$2.50

UOLGY:

SGD 3.97

Коэффициент P/E

MRD.TO:

7.59

UOLGY:

9.53

Коэффициент PEG

MRD.TO:

0.47

UOLGY:

0.46

Коэффициент P/S

MRD.TO:

1.43

UOLGY:

1.33

Коэффициент P/B

MRD.TO:

0.45

UOLGY:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

MRD.TO:

CA$405.17M

UOLGY:

SGD 6.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRD.TO:

CA$183.74M

UOLGY:

SGD 2.39B

EBITDA (12 мес.)

MRD.TO:

CA$137.40M

UOLGY:

SGD 1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Melcor Developments Ltd.

UOL Group Ltd ADR

Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с PSPSYUOLGY с MTSFYUOLGY с MITEYUOLGY с AVBUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с LMP.LUOLGY с AHR

Доходность на риск

MRD.TO vs. UOLGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRD.TO
Ранг доходности на риск MRD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRD.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRD.TO c UOLGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melcor Developments Ltd. (MRD.TO) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRD.TOUOLGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.51

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.11

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.65

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

6.25

+6.20

MRD.TO vs. UOLGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRD.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа UOLGY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRD.TO и UOLGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRD.TO и UOLGY

Максимальная просадка MRD.TO за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки UOLGY в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRD.TO и UOLGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRD.TOUOLGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-69.24%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-16.62%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-26.73%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.32%

-27.79%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.77%

-35.17%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-14.89%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-16.50%

-21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

7.03%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MRD.TO и UOLGY

Текущая волатильность для Melcor Developments Ltd. (MRD.TO) составляет 3.64%, в то время как у UOL Group Ltd ADR (UOLGY) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что MRD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOLGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRD.TOUOLGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.66%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

22.47%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

29.18%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

29.03%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

29.82%

-1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRD.TO и UOLGY

Дивидендная доходность MRD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности UOLGY в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRD.TO
Melcor Developments Ltd.		4.78%3.15%3.41%5.68%5.45%3.09%3.61%3.75%4.23%3.40%3.31%4.12%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.66%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRD.TO и UOLGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melcor Developments Ltd. и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.37M
1.68B
(MRD.TO) Общая выручка
(UOLGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MRD.TO значения в CAD, UOLGY значения в SGD

Сравнение рентабельности MRD.TO и UOLGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Melcor Developments Ltd. и UOL Group Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.5%
39.7%
Активы портфеля
MRD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melcor Developments Ltd. сообщила о валовой прибыли в 21.56M при выручке в 45.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

UOLGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 667.37M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

MRD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melcor Developments Ltd. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 45.37M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

UOLGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 423.47M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

MRD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melcor Developments Ltd. сообщила о чистой прибыли в 23.17M при выручке в 45.37M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

UOLGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 275.28M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

MRD.TO and UOLGY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRD.TO и UOLGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор