PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Melcor Developments Ltd. (MRD.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Melcor Developments Ltd. (MRD.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA5854671032
CUSIP585467103
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$352.62M
Прибыль на акциюCA$2.03
Цена/прибыль5.67
Выручка (12 мес.)CA$315.24M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$118.26M
EBITDA (12 мес.)CA$120.66M
Годовой диапазонCA$10.39 - CA$11.99
Целевая ценаCA$14.00
Процент коротких позиций0.06%
Коэффициент коротких позиций0.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Melcor Developments Ltd.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Melcor Developments Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,517.51%
5,854.83%
MRD.TO (Melcor Developments Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Melcor Developments Ltd. показал доход в 5.37% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Melcor Developments Ltd. составила -2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.37%11.05%
1 месяц2.89%4.86%
6 месяцев4.32%17.50%
1 год7.14%27.37%
5 лет (среднегодовая)1.88%13.14%
10 лет (среднегодовая)-2.86%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRD.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.35%-1.79%0.54%-1.31%5.37%
20239.01%4.05%0.97%-3.70%-2.68%2.17%0.44%3.68%4.93%-8.33%2.76%-0.91%11.85%
20222.67%1.78%18.51%-11.78%-0.00%-20.85%16.38%-13.65%-9.65%-1.38%1.96%-0.91%-21.77%
20210.74%5.06%20.47%9.41%3.30%0.37%-5.90%-0.87%22.35%-4.29%-1.38%0.43%56.48%
2020-4.05%-4.77%-39.15%-4.25%6.58%2.10%-1.46%-11.05%-10.54%1.72%33.73%19.97%-25.87%
20193.17%0.08%6.64%2.54%-2.11%-4.26%4.31%-7.22%0.91%1.38%0.80%6.69%12.66%
20180.00%-9.15%4.69%-0.14%5.62%-0.24%-3.86%2.70%-2.64%-2.30%-10.71%-0.64%-16.62%
2017-0.28%6.78%5.77%1.11%-2.44%-2.89%-6.76%4.18%5.91%-4.14%1.33%1.20%9.12%
2016-3.92%-1.72%2.12%-0.29%3.39%1.84%-0.62%-2.43%-2.21%-8.96%12.50%4.87%3.12%
2015-13.54%6.42%9.23%-10.49%5.11%-4.18%-0.52%-12.72%0.92%1.32%1.96%-5.62%-22.58%
2014-0.25%2.70%5.26%5.92%9.17%7.23%-6.11%0.92%-6.97%5.35%-12.60%-7.24%0.67%
201322.86%-2.58%-4.40%-0.67%8.32%0.85%3.72%-0.72%-0.31%1.50%-1.23%4.97%34.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MRD.TO среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MRD.TO, с текущим значением в 5858
MRD.TO (Melcor Developments Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа MRD.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRD.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRD.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRD.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRD.TO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Melcor Developments Ltd. (MRD.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MRD.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRD.TO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRD.TO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRD.TO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRD.TO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRD.TO, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Melcor Developments Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.57
2.98
MRD.TO (Melcor Developments Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Melcor Developments Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.59 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.59CA$0.64CA$0.58CA$0.44CA$0.34CA$0.50CA$0.52CA$0.52CA$0.48CA$0.72CA$0.58CA$1.00

Дивидендный доход

5.02%5.68%5.45%3.09%3.61%3.75%4.23%3.40%3.31%4.93%2.95%4.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Melcor Developments Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.64
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.58
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.44
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.34
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.50
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.52
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.52
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.48
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.72
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.58
2013CA$0.75CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.0%
У Melcor Developments Ltd. дивидендная доходность составляет 5.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%95.8%
У Melcor Developments Ltd. коэффициент выплат составляет 95.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.26%
-0.09%
MRD.TO (Melcor Developments Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Melcor Developments Ltd. показал максимальную просадку в 88.07%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1328 торговых сессий.

Текущая просадка Melcor Developments Ltd. составляет 36.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.07%24 апр. 2007 г.41717 дек. 2008 г.13281 мая 2014 г.1745
-81.82%16 апр. 1981 г.17718 авг. 1982 г.16396 февр. 2001 г.1816
-74.58%11 июл. 2014 г.141623 мар. 2020 г.———
-28.97%5 мая 2006 г.2713 июн. 2006 г.1627 февр. 2007 г.189
-20%18 сент. 1980 г.5322 дек. 1980 г.5027 мар. 1981 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Melcor Developments Ltd. составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.57%
2.92%
MRD.TO (Melcor Developments Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Melcor Developments Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию