Сравнение MRA с OMAH
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MRA charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности MRA и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -12.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -12.35% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 2.60% |
Correlation
The correlation between MRA and OMAH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. OMAH — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение MRA c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и OMAH
Максимальная просадка MRA за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -11.83% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -0.47% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.24% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 8.20% | +30.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.95% | 12.87% | +26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 12.87% | +26.08% |
Сравнение комиссий MRA и OMAH
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и OMAH
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности OMAH в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.38% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.87% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and OMAH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
OMAH has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 8.38% for MRA.
They also come from different issuers: GraniteShares and VistaShares. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для MRA и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор