Сравнение MRA с HYTI
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MRA charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности MRA и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 0.62% |
Correlation
The correlation between MRA and HYTI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. HYTI — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение MRA c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и HYTI
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -4.47% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -0.31% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.44% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 3.87% | +34.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 5.12% | +32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 5.12% | +32.92% |
Сравнение комиссий MRA и HYTI
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и HYTI
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and HYTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
HYTI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 8.03% for MRA.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для MRA и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор