Сравнение MPIBX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
MPIBX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MPIBX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPIBX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIBX BNY Mellon Intermediate Bond Fund | 100.08% | 6.53% | 2.69% | 5.26% | -6.82% | -1.04% | 5.58% | 5.89% | 0.35% | 1.80% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
MPIBX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPIBX и GPARX
MPIBX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
MPIBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
MPIBX
GPARX
Сравнение MPIBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPIBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.76 | — |
Корреляция
Корреляция между MPIBX и GPARX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPIBX и GPARX
Дивидендная доходность MPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIBX BNY Mellon Intermediate Bond Fund | 1.36% | 3.54% | 3.18% | 2.69% | 2.39% | 2.08% | 1.99% | 2.25% | 2.13% | 1.96% | 2.10% | 1.95% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MPIBX и GPARX
Загрузка...
Показатели просадок
| MPIBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPIBX и GPARX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPIBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.23% | — |