PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US05569M8148

Эмитент

BNY Mellon

Дата выпуска

2 окт. 2000 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MPIBX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MPIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.15%
10.32%
MPIBX (BNY Mellon Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNY Mellon Intermediate Bond Fund показал доход в 0.54% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Intermediate Bond Fund составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.


MPIBX

С начала года

0.54%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

0.15%

1 год

3.61%

5 лет

0.93%

10 лет

1.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.54%
20240.49%-0.69%0.50%-0.92%1.05%0.60%1.46%1.02%0.91%-1.64%0.61%-0.68%2.69%
20231.61%-1.18%1.78%0.40%-0.45%-0.44%0.32%0.15%-0.55%-0.11%2.07%1.61%5.26%
2022-1.24%-0.81%-1.84%-1.46%0.45%-1.07%1.22%-1.36%-2.02%-0.32%1.61%-0.12%-6.82%
2021-0.15%-0.62%-0.53%0.47%0.32%0.02%0.57%-0.12%-0.29%-0.54%-0.15%-0.02%-1.04%
20201.12%1.01%-1.59%1.68%0.79%0.85%0.86%0.09%-0.14%0.02%0.47%0.31%5.58%
20190.90%0.15%1.09%0.31%0.86%0.85%0.13%1.14%-0.22%0.41%-0.13%0.28%5.90%
2018-0.47%-0.49%0.12%-0.30%0.43%-0.05%0.11%0.50%-0.25%0.08%-0.08%0.77%0.35%
20170.25%0.40%0.02%0.42%0.43%-0.06%0.50%0.41%-0.32%0.10%-0.30%0.10%1.98%
20160.65%0.25%1.05%0.24%-0.06%0.81%0.49%-0.05%-0.00%-0.30%-1.25%0.18%2.02%
20151.24%-0.43%0.38%-0.07%-0.13%-0.53%0.18%-0.21%0.56%0.08%-0.16%-0.32%0.58%
20140.70%0.38%-0.31%0.43%0.60%0.05%-0.27%0.41%-0.40%0.47%0.23%-0.32%1.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPIBX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MPIBX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPIBX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIBX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIBX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPIBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.151.69
Коэффициент Сортино MPIBX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.702.29
Коэффициент Омега MPIBX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.31
Коэффициент Кальмара MPIBX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.872.57
Коэффициент Мартина MPIBX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.9510.46
MPIBX
^GSPC

BNY Mellon Intermediate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.15
1.69
MPIBX (BNY Mellon Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.32$0.28$0.27$0.26$0.29$0.26$0.27$0.26$0.24$0.26

Дивидендный доход

3.22%3.18%2.69%2.39%2.08%1.99%2.26%2.13%2.13%2.11%1.95%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.00$0.03
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.51%
-0.06%
MPIBX (BNY Mellon Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 9.92%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Intermediate Bond Fund составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.92%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.4472 авг. 2024 г.754
-5%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-4.62%16 июн. 2003 г.23013 мая 2004 г.2641 июн. 2005 г.494
-4.34%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.1562 авг. 2002 г.183
-3.8%16 сент. 2008 г.2417 окт. 2008 г.334 дек. 2008 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon Intermediate Bond Fund составляет 0.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.97%
3.62%
MPIBX (BNY Mellon Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab