Сравнение MPG с IREG
MPG (Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MPG и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPG показывает доходность -43.34%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью -56.64%.
MPG
- 1 день
- -16.13%
- 1 месяц
- -38.73%
- 6 месяцев
- -66.34%
- С начала года
- -43.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -17.70%
- 1 месяц
- -68.18%
- 6 месяцев
- -75.75%
- С начала года
- -56.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPG и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | -43.34% | -10.61% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -56.64% | 16.86% |
Correlation
The correlation between MPG and IREG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MPG c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPG и IREG
Максимальная просадка MPG за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки IREG в -82.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPG и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -82.72% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.31% | -82.72% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -47.36% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPG и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.05% | 208.41% | -63.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.05% | 208.41% | -63.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.05% | 208.41% | -63.36% |
Сравнение комиссий MPG и IREG
И MPG, и IREG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPG и IREG
Ни MPG, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPG and IREG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPG and IREG have the same expense ratio: 0.75% per year.
MPG and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MPG и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор