Сравнение MPG с NBIG
MPG (Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MPG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPG показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 113.05%.
MPG
- 1 день
- -16.13%
- 1 месяц
- -38.73%
- 6 месяцев
- -66.34%
- С начала года
- -43.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | -43.34% | -49.37% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
Correlation
The correlation between MPG and NBIG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MPG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPG и NBIG
Максимальная просадка MPG за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -75.83% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.31% | -68.58% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -40.79% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.05% | 204.75% | -59.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.05% | 204.75% | -59.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.05% | 204.75% | -59.70% |
Сравнение комиссий MPG и NBIG
И MPG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPG и NBIG
Ни MPG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPG and NBIG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
MPG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MPG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор