Сравнение MPB с NBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid Penn Bancorp, Inc. (MPB) и Northeast Bank (NBN).
Доходность
Сравнение доходности MPB и NBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPB и NBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | 5.17% | 10.68% | 22.78% | -16.10% | -2.93% | 49.53% | -21.27% | 28.63% | -29.43% | 42.29% |
NBN Northeast Bank | 10.70% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
Фундаментальные показатели
MPB:
$758.43M
NBN:
$966.91M
MPB:
$2.72
NBN:
$10.36
MPB:
11.92
NBN:
11.11
MPB:
6.55
NBN:
1.24
MPB:
1.93
NBN:
2.73
MPB:
0.93
NBN:
1.80
MPB:
$348.26M
NBN:
$355.21M
MPB:
$221.45M
NBN:
$156.58M
MPB:
$78.71M
NBN:
$131.15M
Доходность по периодам
С начала года, MPB показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции MPB уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 11.25% против 27.18% соответственно.
MPB
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 11.25%
NBN
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 33.61%
- 10 лет*
- 27.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPB vs. NBN — Ранг доходности на риск
MPB
NBN
Сравнение MPB c NBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid Penn Bancorp, Inc. (MPB) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPB | NBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.93 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 2.28 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPB | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.03 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MPB и NBN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPB и NBN
Дивидендная доходность MPB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности NBN в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | 2.75% | 2.64% | 2.77% | 3.29% | 2.67% | 2.65% | 3.29% | 2.40% | 1.95% | 2.02% | 2.85% | 2.73% |
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок MPB и NBN
Максимальная просадка MPB за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPB и NBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPB | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.33% | -70.51% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -27.57% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -29.30% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.53% | -70.25% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.21% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -23.83% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 11.28% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPB и NBN
Текущая волатильность для Mid Penn Bancorp, Inc. (MPB) составляет 5.77%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPB | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.39% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 26.21% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 37.10% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 32.92% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 40.67% | -1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPB и NBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid Penn Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPB и NBN
MPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid Penn Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.03M при выручке в 92.42M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid Penn Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.18M при выручке в 92.42M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
MPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid Penn Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.45M при выручке в 92.42M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.