PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с BTCC-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с BTCC-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO).

MNY.TO и BTCC-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и BTCC-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и BTCC-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.35%-11.83%136.57%148.15%-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у BTCC-B.TO с доходностью -21.35%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCC-B.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-42.60%
1 год
-23.22%
3 года*
33.05%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TO

Сравнение комиссий MNY.TO и BTCC-B.TO

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BTCC-B.TO в 1.33%.

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

MNY.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOBTCC-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

-0.53

+15.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

-0.52

+53.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

0.94

+19.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

-0.42

+68.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

-0.89

+623.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. BTCC-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа BTCC-B.TO равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и BTCC-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOBTCC-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

-0.53

+15.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.10

+10.93

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и BTCC-B.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и BTCC-B.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и BTCC-B.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и BTCC-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOBTCC-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-75.12%

+74.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-50.47%

+50.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.27%

+46.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-32.53%

+32.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

23.85%

-23.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и BTCC-B.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOBTCC-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

12.52%

-12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

36.11%

-35.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

44.39%

-44.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

55.31%

-54.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

55.52%

-55.14%