Сравнение MMK с MMKT
MMK (State Street Prime Money Market ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MMK charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности MMK и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMK и MMKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.53% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.47% |
Correlation
The correlation between MMK and MMKT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMK vs. MMKT — Ранг доходности на риск
MMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMKT
Сравнение MMK c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Prime Money Market ETF (MMK) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMK | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 16.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 150.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 907.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMK и MMKT
Максимальная просадка MMK за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMK и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMK | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMK и MMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMK | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18% | 0.22% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.18% | 0.23% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.18% | 0.23% | -0.05% |
Сравнение комиссий MMK и MMKT
MMK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MMKT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMK и MMKT
Дивидендная доходность MMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MMKT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.68% | 3.98% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
MMK and MMKT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
MMKT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.38% for MMK.
They also come from different issuers: State Street and Texas Capital. Their fees differ too: 0.18% for MMK and 0.20% for MMKT.
Подберите оптимальное распределение для MMK и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор