Сравнение MLPI с HTAX
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while HTAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for HTAX.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и HTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у HTAX с доходностью 3.94%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и HTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.94% | 0.23% |
Correlation
The correlation between MLPI and HTAX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. HTAX — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTAX
Сравнение MLPI c HTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | HTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и HTAX
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки HTAX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и HTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -6.10% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.35% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.71% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и HTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 4.67% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.41% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.41% | +6.64% |
Сравнение комиссий MLPI и HTAX
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HTAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и HTAX
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности HTAX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.46% | 3.67% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and HTAX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTAX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 4.46% for HTAX.
MLPI is categorized as MLPs, while HTAX is High Yield Muni. They also come from different issuers: NEOS and Nomura. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.49% for HTAX.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и HTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор