Сравнение MLECW с AMKR
MLECW (Moolec Science SA Warrant) and AMKR (Amkor Technology, Inc.) are both stocks. MLECW operates in Biotechnology (Healthcare), while AMKR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MLECW returned -37.19%/yr vs 30.70%/yr for AMKR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLECW и AMKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLECW показывает доходность 191.38%, что значительно выше, чем у AMKR с доходностью 60.11%.
MLECW
- 1 день
- 9.03%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 191.38%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- -37.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMKR
- 1 день
- -6.83%
- 1 месяц
- -27.19%
- 6 месяцев
- 28.48%
- С начала года
- 60.11%
- 1 год
- 199.39%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 26.99%
Сравнение доходности по годам MLECW и AMKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLECW Moolec Science SA Warrant | 191.38% | -77.17% | 15.45% | -98.65% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | 60.11% | 55.87% | -20.80% | 40.32% |
Correlation
The correlation between MLECW and AMKR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
MLECW:
$184.07K
AMKR:
$15.62B
MLECW:
$7.83M
AMKR:
$7.07B
MLECW:
-$639.50K
AMKR:
$1.02B
MLECW:
-$5.21M
AMKR:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLECW vs. AMKR — Ранг доходности на риск
MLECW
AMKR
Сравнение MLECW c AMKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Warrant (MLECW) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLECW | AMKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 6.15 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 17.86 | -17.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLECW и AMKR
Максимальная просадка MLECW за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLECW и AMKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLECW | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -98.14% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.87% | -32.63% | -43.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.51% | -65.86% | -28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -32.63% | -66.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.29% | -75.59% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.62% | 11.22% | +39.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLECW и AMKR
Moolec Science SA Warrant (MLECW) имеет более высокую волатильность в 37.31% по сравнению с Amkor Technology, Inc. (AMKR) с волатильностью 27.05%. Это указывает на то, что MLECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLECW | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.31% | 27.05% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 187.82% | 55.66% | +132.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 284.18% | 71.54% | +212.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 304.04% | 53.74% | +250.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 304.04% | 53.56% | +250.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLECW и AMKR
MLECW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.53% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% |
MLECW Moolec Science SA Warrant | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLECW и AMKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Warrant и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLECW and AMKR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLECW has higher volatility (37.31%) compared to AMKR (27.05%). In terms of maximum drawdown, MLECW dropped -99.71% vs AMKR's -98.14%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLECW и AMKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор