PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIX.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIX.TO с LMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO).

MIX.TO и LMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIX.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Mixed Asset Index. Фонд был запущен 25 апр. 2025 г.. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MIX.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIX.TO и LMAX.TO

2026 (YTD)2025
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		-0.24%25.24%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-2.07%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, MIX.TO показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у LMAX.TO с доходностью -2.07%.

MIX.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMAX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
3.07%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с MIX.TO:
MIX.TO с HEQL.TOMIX.TO с VFV.TOMIX.TO с XEQT.TOMIX.TO с VBAL.TOMIX.TO с AVGVMIX.TO с QQQMIX.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с ZUH.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с CWIN.TO

Сравнение комиссий MIX.TO и LMAX.TO

MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LMAX.TO в 0.65%.

LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Доходность на риск

MIX.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIX.TO
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIX.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MIX.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIX.TOLMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.33

+1.89

Корреляция

Корреляция между MIX.TO и LMAX.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIX.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LMAX.TO в 12.93%

TTM20252024
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		1.70%1.23%0.00%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.93%12.51%11.36%

Просадки

Сравнение просадок MIX.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и LMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MIX.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-15.87%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.93%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-4.90%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIX.TO и LMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIX.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

16.64%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

13.70%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

13.70%

-1.43%