PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIX.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIX.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

MIX.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIX.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Mixed Asset Index. Фонд был запущен 25 апр. 2025 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MIX.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIX.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)2025
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		-0.24%25.24%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%29.02%
Разные валюты инструментов

MIX.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIX.TO показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

MIX.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с MIX.TO:
MIX.TO с HEQL.TOMIX.TO с VFV.TOMIX.TO с XEQT.TOMIX.TO с VBAL.TOMIX.TO с AVGVMIX.TO с QQQMIX.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий MIX.TO и HYLD-U.TO

MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Доходность на риск

MIX.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIX.TO
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIX.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MIX.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIX.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.51

+1.72

Корреляция

Корреляция между MIX.TO и HYLD-U.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIX.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM2025202420232022
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		1.70%1.23%0.00%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%

Просадки

Сравнение просадок MIX.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MIX.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-31.64%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-7.74%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-10.10%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIX.TO и HYLD-U.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIX.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.09%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

18.04%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

18.04%

-5.77%