Сравнение MINT.L с KSTR.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. MINT.L is actively managed, while KSTR.L is passively managed. Over the past 5 years, MINT.L returned 3.49%/yr vs -0.28%/yr for KSTR.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.07%.
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.22% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between MINT.L and KSTR.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.01 |
The correlation between MINT.L and KSTR.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
KSTR.L
Сравнение MINT.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | 1.38 | +2.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.45 | 4.73 | +40.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 232.80 | 12.12 | +220.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и KSTR.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -66.67% | +62.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -19.42% | +19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -36.03% | +35.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -66.38% | +63.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.02% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -39.83% | +39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 7.59% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и KSTR.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 19.28% | -19.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 33.53% | -33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 40.60% | -40.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 34.53% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 34.47% | -33.52% |
Сравнение комиссий MINT.L и KSTR.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и KSTR.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and KSTR.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while KSTR.L is China Equities. They also come from different issuers: PIMCO and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор