Сравнение MIGO с RSSY
MIGO (MIG Core ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MIGO charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGO и RSSY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 21.95% |
Correlation
The correlation between MIGO and RSSY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. RSSY — Ранг доходности на риск
MIGO
RSSY
Сравнение MIGO c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.70 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и RSSY
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -29.57% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.89% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -7.34% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 13.40% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 18.37% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 18.37% | +6.80% |
Сравнение комиссий MIGO и RSSY
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и RSSY
MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
MIGO and RSSY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for MIGO.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Return Stacked. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор