Сравнение MHUA с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meihua International Medical Technologies Co Ltd (MHUA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MHUA и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHUA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies Co Ltd | 0.00% | -77.95% | -76.68% | -82.13% | 28.70% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
MHUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -79.97%
- 1 год
- -76.94%
- 3 года*
- -77.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHUA vs. GDE — Ранг доходности на риск
MHUA
GDE
Сравнение MHUA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meihua International Medical Technologies Co Ltd (MHUA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHUA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.95 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 2.47 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.77 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.77 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHUA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.95 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.13 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между MHUA и GDE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHUA и GDE
MHUA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies Co Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MHUA и GDE
Максимальная просадка MHUA за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHUA и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHUA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -32.01% | -67.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.62% | -22.66% | -64.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -16.07% | -83.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.02% | -7.75% | -74.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 5.84% | +40.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHUA и GDE
Текущая волатильность для Meihua International Medical Technologies Co Ltd (MHUA) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MHUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHUA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.02% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.30% | 25.26% | +68.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.96% | 32.25% | +85.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.75% | 26.19% | +102.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.75% | 26.19% | +102.56% |