Сравнение MGNI с QUBT
MGNI (Magnite, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MGNI returned -11.57%/yr vs 10.30%/yr for QUBT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 8.19%.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 29.51% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between MGNI and QUBT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
QUBT:
$2.49B
MGNI:
$1.05
QUBT:
-$0.21
MGNI:
3.50
QUBT:
479.11
MGNI:
2.70
QUBT:
1.56
MGNI:
$722.55M
QUBT:
$4.33M
MGNI:
$458.33M
QUBT:
-$667.00K
MGNI:
$150.13M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. QUBT — Ранг доходности на риск
MGNI
QUBT
Сравнение MGNI c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.45 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.69 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и QUBT
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -97.53% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -74.37% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -82.40% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -95.63% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -56.78% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -72.89% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 48.80% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и QUBT
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 15.06%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 34.93% | -19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 68.27% | -26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 104.30% | -46.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 133.13% | -58.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 177.48% | -100.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и QUBT
Ни MGNI, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNI and QUBT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs QUBT's -97.53%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор