Сравнение MGNI с DUOL
MGNI (Magnite, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, MGNI returned 6.24%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -42.47% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between MGNI and DUOL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MGNI:
$1.05
DUOL:
$11.67
MGNI:
15.45
DUOL:
10.51
MGNI:
0.00
DUOL:
0.03
MGNI:
3.39
DUOL:
4.04
MGNI:
$722.55M
DUOL:
$1.10B
MGNI:
$458.33M
DUOL:
$798.46M
MGNI:
$150.13M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. DUOL — Ранг доходности на риск
MGNI
DUOL
Сравнение MGNI c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.92 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.26 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и DUOL
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -83.35% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -81.19% | +23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -83.35% | +25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.71% | -77.32% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -35.76% | -29.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.47% | 59.48% | -21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и DUOL
Magnite, Inc. (MGNI) и Duolingo, Inc. (DUOL) имеют волатильность 15.85% и 15.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 15.67% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.24% | 40.94% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.37% | 62.97% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 66.21% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 66.21% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и DUOL
Ни MGNI, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и DUOL
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and DUOL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.85%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs DUOL's -83.35%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор