Сравнение MDA.TO с TD.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 18.47%/yr for TD.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью 28.85%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 19.50% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and TD.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
TD.TO:
CA$273.16B
MDA.TO:
CA$0.81
TD.TO:
CA$8.81
MDA.TO:
64.10
TD.TO:
18.62
MDA.TO:
0.26
TD.TO:
0.67
MDA.TO:
3.86
TD.TO:
2.47
MDA.TO:
3.75
TD.TO:
2.42
MDA.TO:
CA$1.75B
TD.TO:
CA$112.59B
MDA.TO:
CA$366.40M
TD.TO:
CA$59.48B
MDA.TO:
CA$291.70M
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
TD.TO
Сравнение MDA.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.89 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 11.51 | -10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 48.39 | -45.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и TD.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -52.42% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -6.68% | -47.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -15.04% | -38.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -26.06% | -39.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | 0.00% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -7.29% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 1.59% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и TD.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 5.14% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 11.73% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 15.16% | +49.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 17.17% | +32.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 19.29% | +30.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и TD.TO
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и TD.TO
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and TD.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор