Сравнение MAZDOCK.NS с VEEV
MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs -7.11%/yr for VEEV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZDOCK.NS и VEEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как VEEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEEV были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -24.34%.
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- 113.50%
- 5 лет*
- 110.02%
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -24.95%
- 1 год
- -37.13%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -2.92% | 12.25% | 297.56% | 193.96% | 208.20% | 36.22% | 1.66% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -24.34% | 11.26% | 12.52% | 20.12% | -30.04% | -4.29% | -7.32% |
Correlation
The correlation between MAZDOCK.NS and VEEV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZDOCK.NS vs. VEEV — Ранг доходности на риск
MAZDOCK.NS
VEEV
Сравнение MAZDOCK.NS c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZDOCK.NS | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.38 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZDOCK.NS и VEEV
Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки VEEV в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZDOCK.NS | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -62.58% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -48.12% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -48.12% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -52.93% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -44.13% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -22.80% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 26.89% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и VEEV
Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZDOCK.NS | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 14.01% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 29.25% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 35.74% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 37.37% | +29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 37.61% | +27.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и VEEV
Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZDOCK.NS and VEEV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор