Сравнение MAZDOCK.NS с NFLX
MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 16.35%/yr for NFLX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZDOCK.NS и NFLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -9.29%.
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- 113.50%
- 5 лет*
- 110.02%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- -26.48%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 28.23%
Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -2.92% | 12.25% | 297.56% | 193.96% | 208.20% | 36.22% | 1.66% |
NFLX Netflix, Inc. | -9.29% | 10.23% | 88.61% | 66.25% | -45.79% | 13.63% | 0.36% |
Correlation
The correlation between MAZDOCK.NS and NFLX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between MAZDOCK.NS and NFLX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZDOCK.NS vs. NFLX — Ранг доходности на риск
MAZDOCK.NS
NFLX
Сравнение MAZDOCK.NS c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZDOCK.NS | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.25 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZDOCK.NS и NFLX
Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки NFLX в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZDOCK.NS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -78.41% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -40.17% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -40.17% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -75.16% | +30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -33.44% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -18.87% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 21.22% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и NFLX
Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZDOCK.NS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.12% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 24.83% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 33.24% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 42.76% | +24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 40.99% | +24.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и NFLX
Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZDOCK.NS and NFLX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор