Сравнение MANI с DYFI
MANI (Man Active Income ETF) and DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MANI charges 0.85%/yr vs 1.33%/yr for DYFI.
Доходность
Сравнение доходности MANI и DYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANI показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у DYFI с доходностью 0.36%.
MANI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANI и DYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 4.12% | 2.30% |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 0.36% | 0.72% |
Correlation
The correlation between MANI and DYFI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANI vs. DYFI — Ранг доходности на риск
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DYFI
Сравнение MANI c DYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Income ETF (MANI) и IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANI | DYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANI и DYFI
Максимальная просадка MANI за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки DYFI в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANI и DYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANI | DYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -4.54% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.59% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.39% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MANI и DYFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANI | DYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 2.50% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.37% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.37% | -1.34% |
Сравнение комиссий MANI и DYFI
MANI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DYFI в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANI и DYFI
Дивидендная доходность MANI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DYFI в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.55% | 4.63% | 5.93% |
MANI Man Active Income ETF | 4.69% | 3.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANI and DYFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MANI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MANI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
MANI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.55% for DYFI.
They also come from different issuers: Man Group and IDX. Their fees differ too: 0.85% for MANI and 1.33% for DYFI.
Подберите оптимальное распределение для MANI и DYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор