Сравнение MANA с EZPZ
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. MANA is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, MANA returned -76.92% vs -46.59% for EZPZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANA и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.32%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
EZPZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -28.32%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.78%
Сравнение доходности по годам MANA и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -88.59% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.32% | -10.11% |
Correlation
The correlation between MANA and EZPZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
MANA
EZPZ
Сравнение MANA c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.30 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и EZPZ
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -56.63% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -56.63% | -29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -51.67% | -47.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -24.45% | -47.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 35.77% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и EZPZ
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 10.94% | +31.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 36.93% | +55.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 47.78% | +71.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 47.35% | +126.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 47.35% | +126.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и EZPZ
Ни MANA, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MANA and EZPZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to EZPZ (10.94%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -46.59% vs -76.92% for MANA. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -46.59% return vs -76.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MANA and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton.
MANA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор