Сравнение MAG7.L с 3AMZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L).

MAG7.L и 3AMZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. 3AMZ.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 3AMZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 3AMZ.L

	2026 (YTD)	2025	2024
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities	-53.67%	-28.43%	150.95%
3AMZ.L Leverage Shares 3x Amazon ETC	-30.92%	-38.43%	41.17%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 3AMZ.L с доходностью -30.92%.

MAG7.L

1 день: 18.44%

1 месяц: -25.61%

С начала года: -53.67%

6 месяцев: -53.35%

1 год: 21.91%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

3AMZ.L

1 день: 8.12%

1 месяц: 3.90%

С начала года: -30.92%

6 месяцев: -27.26%

1 год: -23.89%

3 года*: 27.92%

5 лет*: -26.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 3x Amazon ETC

Часто сравнивают с MAG7.L:

MAG7.L с VOO MAG7.L с MAGS MAG7.L с VTI MAG7.L с QQQ MAG7.L с GRNY MAG7.L с IYW MAG7.L с JEPQ

Часто сравнивают с 3AMZ.L:

3AMZ.L с NVDL 3AMZ.L с 3BP.L 3AMZ.L с XS2D.L 3AMZ.L с 2MU.L 3AMZ.L с 2BRE.L 3AMZ.L с 3TSM.L 3AMZ.L с 3XLE.L

Сравнение комиссий MAG7.L и 3AMZ.L

И MAG7.L, и 3AMZ.L имеют комиссию равную 0.75%.

MAG7.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

3AMZ.L

Leverage Shares 3x Amazon ETC

Доходность на риск

MAG7.L vs. 3AMZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3AMZ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c 3AMZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAG7.L	3AMZ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	-0.23	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	0.39	+0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.05	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	-0.40	+0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.69	-0.85	+1.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. 3AMZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа 3AMZ.L равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и 3AMZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAG7.L	3AMZ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	-0.23	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.26	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.07	-0.18	+0.12

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и 3AMZ.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 3AMZ.L

Ни MAG7.L, ни 3AMZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 3AMZ.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что меньше максимальной просадки 3AMZ.L в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 3AMZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAG7.L	3AMZ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.14%	-96.67%	+5.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.56%	-60.08%	-11.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-96.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.60%	-88.59%	+13.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.88%	-69.46%	+22.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.35%	27.80%	-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 3AMZ.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) с волатильностью 28.39%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3AMZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAG7.L	3AMZ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.26%	28.39%	+8.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	70.93%	80.30%	-9.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	120.58%	105.56%	+15.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	125.39%	105.49%	+19.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	125.39%	104.68%	+20.71%

Сравнение MAG7.L с 3AMZ.L

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 3AMZ.L

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 3AMZ.L

Доходность по периодам

MAG7.L

3AMZ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAG7.L и 3AMZ.L

Доходность на риск

MAG7.L vs. 3AMZ.L — Ранг доходности на риск

MAG7.L

3AMZ.L

Сравнение MAG7.L c 3AMZ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAG7.L vs. 3AMZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 3AMZ.L

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 3AMZ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 3AMZ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)