Сравнение MAAY с IBID
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MAAY is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
MAAY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- -14.63%
- 6 месяцев
- -22.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -14.63% | -29.75% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 0.28% |
Correlation
The correlation between MAAY and IBID is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. IBID — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение MAAY c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и IBID
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -1.28% | -44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.02% | -0.55% | -39.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.91% | -0.22% | -32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 1.23% | +28.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 2.24% | +27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 2.24% | +27.13% |
Сравнение комиссий MAAY и IBID
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и IBID
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 143.26%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 143.26% | 31.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and IBID have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 143.26%, compared with 3.68% for IBID.
MAAY is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор