Сравнение MAAY с IBID
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MAAY is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.
MAAY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -15.55% | -27.95% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 0.24% |
Correlation
The correlation between MAAY and IBID is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. IBID — Ранг доходности на риск
MAAY
IBID
Сравнение MAAY c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAAY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 2.56 | -4.49 |
Просадки
Сравнение просадок MAAY и IBID
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -1.28% | -43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.90% | 0.00% | -39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -0.22% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 1.25% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 2.25% | +27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 2.25% | +27.91% |
Сравнение комиссий MAAY и IBID
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и IBID
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.86%, что больше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 131.86% | 31.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and IBID have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 131.86%, compared with 3.66% for IBID.
MAAY is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор