PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с TIUP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYQ7.DE с TIUP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE).

LYQ7.DE и TIUP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. TIUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и TIUP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и TIUP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		1.98%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.52%-1.49%2.74%
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		2.36%-5.20%7.69%-0.05%-7.05%14.77%1.01%11.25%3.10%-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у TIUP.DE с доходностью 2.36%.

LYQ7.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.00%
1 год
3.45%
3 года*
1.56%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.54%

TIUP.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.46%
1 год
-3.31%
3 года*
0.74%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с IUS5.DE
Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с IUS5.DETIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IBCI.DETIUP.DE с IUST.DETIUP.DE с IS3V.DETIUP.DE с SXRH.DE

Сравнение комиссий LYQ7.DE и TIUP.DE

И LYQ7.DE, и TIUP.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. TIUP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c TIUP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ7.DETIUP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.39

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.45

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.31

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

-0.49

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ7.DE vs. TIUP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа TIUP.DE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и TIUP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ7.DETIUP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.39

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Корреляция

Корреляция между LYQ7.DE и TIUP.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и TIUP.DE

LYQ7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		0.94%0.96%0.85%0.67%0.72%0.46%0.58%0.66%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и TIUP.DE

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, примерно равная максимальной просадке TIUP.DE в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и TIUP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYQ7.DETIUP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-15.80%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-7.60%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-15.26%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.76%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.97%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.81%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и TIUP.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.73%, в то время как у Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIUP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYQ7.DETIUP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.37%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.26%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

8.47%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

8.41%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

8.13%

-2.33%