Сравнение LYQ7.DE с LYMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).
LYQ7.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYQ7.DE и LYMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ7.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 1.98% | 0.95% | -0.33% | 5.62% | -9.46% | 6.28% | 2.86% | 6.52% | -1.49% | 1.03% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.13% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции LYQ7.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 1.54% против 18.72% соответственно.
LYQ7.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.54%
LYMS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYQ7.DE и LYMS.DE
LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LYQ7.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
LYQ7.DE
LYMS.DE
Сравнение LYQ7.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ7.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.34 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 7.01 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ7.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.94 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LYQ7.DE и LYMS.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ7.DE и LYMS.DE
Ни LYQ7.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ7.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок LYQ7.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и LYMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYQ7.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -50.00% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -10.02% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -31.12% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.09% | -31.12% | +15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.48% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -8.85% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.34% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ7.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.73%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYQ7.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 4.76% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 11.90% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 20.73% | -17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 19.91% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 19.69% | -13.89% |