PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYPG.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPG.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPG.DE returned 22.34%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LYPG.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPG.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPG.DE показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции LYPG.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 22.34% против 1.91% соответственно.

LYPG.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
17.06%
С начала года
17.85%
1 год
28.97%
3 года*
25.65%
5 лет*
18.22%
10 лет*
22.34%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPG.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		17.85%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between LYPG.DE and EUIN.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.08

The correlation between LYPG.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

LYPG.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPG.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYPG.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.99

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.21

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

7.74

-3.13

LYPG.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPG.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUIN.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPG.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYPG.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPG.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-12.08%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-1.80%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-2.43%

-27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-4.44%

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-12.08%

-19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-0.25%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.03%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

0.51%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPG.DE и EUIN.DE

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPG.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

0.93%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

2.83%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

3.03%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

3.57%

+19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

3.40%

+18.17%

Сравнение комиссий LYPG.DE и EUIN.DE

LYPG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPG.DE и EUIN.DE

Ни LYPG.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYPG.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

LYPG.DE is categorized as Technology Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.30% for LYPG.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор