PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVWC.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVWC.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).

LVWC.DE и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVWC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVWC.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVWC.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)2025
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF		-5.88%2.68%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		6.94%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, LVWC.DE показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 6.94%.

LVWC.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.94%
6 месяцев
14.32%
1 год
73.22%
3 года*
47.37%
5 лет*
25.41%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с LVWC.DE:
LVWC.DE с 3JPN.DELVWC.DE с VUAA.DELVWC.DE с LYMZ.DELVWC.DE с 18MK.DELVWC.DE с AUM5.DELVWC.DE с LYY8.DELVWC.DE с TAI3.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с IWFM.LLSMC.DE с PSILSMC.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий LVWC.DE и LSMC.DE

LVWC.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Доходность на риск

LVWC.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVWC.DE
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVWC.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVWC.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVWC.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.71

-1.00

Корреляция

Корреляция между LVWC.DE и LSMC.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVWC.DE и LSMC.DE

Ни LVWC.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LVWC.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка LVWC.DE за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVWC.DE и LSMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LVWC.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-39.77%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-8.06%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-9.45%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVWC.DE и LSMC.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVWC.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

34.39%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

30.92%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

25.72%

-1.68%