Сравнение LTCC с MSBT
LTCC (Canary Litecoin ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. LTCC is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCC charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTCC
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- -38.64%
- 6 месяцев
- -45.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -13.24% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between LTCC and MSBT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LTCC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | -1.33 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LTCC и MSBT
Максимальная просадка LTCC за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -20.25% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.22% | -20.25% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -3.91% | -33.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.50% | 32.92% | +31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.50% | 32.92% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.50% | 32.92% | +31.58% |
Сравнение комиссий LTCC и MSBT
LTCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и MSBT
Ни LTCC, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCC and MSBT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for LTCC.
LTCC and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор