Сравнение LTBR с SAABY
LTBR (Lightbridge Corporation) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LTBR in Electrical Equipment & Parts, SAABY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, LTBR returned 7.53%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | 77.73% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between LTBR and SAABY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between LTBR and SAABY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
SAABY:
$29.87B
LTBR:
-$0.84
SAABY:
SEK 5.98
LTBR:
1.38
SAABY:
6.32
LTBR:
$0.00
SAABY:
SEK 82.29B
LTBR:
$0.00
SAABY:
SEK 17.87B
LTBR:
-$11.77M
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. SAABY — Ранг доходности на риск
LTBR
SAABY
Сравнение LTBR c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.46 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.14 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и SAABY
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -52.75% | -47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -37.04% | -31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -37.04% | -31.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -37.04% | -46.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -31.92% | -67.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -16.96% | -78.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 15.01% | +25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и SAABY
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 15.37% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 33.13% | +28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 47.86% | +51.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 47.05% | +62.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 57.50% | +48.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и SAABY
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and SAABY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs SAABY's -52.75%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор