Сравнение LT.NS с ASIANPAINT.NS
LT.NS (Larsen & Toubro Limited) and ASIANPAINT.NS (Asian Paints Limited) are both stocks. LT.NS operates in Engineering & Construction (Industrials), while ASIANPAINT.NS operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, LT.NS returned 16.87%/yr vs 10.90%/yr for ASIANPAINT.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LT.NS и ASIANPAINT.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LT.NS показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ASIANPAINT.NS с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции LT.NS превзошли акции ASIANPAINT.NS по среднегодовой доходности: 16.87% против 10.90% соответственно.
LT.NS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.87%
ASIANPAINT.NS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам LT.NS и ASIANPAINT.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT.NS Larsen & Toubro Limited | -2.52% | 14.25% | 3.12% | 70.97% | 11.43% | 48.91% | 3.41% | -8.53% | 15.71% | 43.34% |
ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited | -3.90% | 22.71% | -32.18% | 11.11% | -8.06% | 23.12% | 55.88% | 30.94% | 19.37% | 31.18% |
Correlation
The correlation between LT.NS and ASIANPAINT.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LT.NS vs. ASIANPAINT.NS — Ранг доходности на риск
LT.NS
ASIANPAINT.NS
Сравнение LT.NS c ASIANPAINT.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Larsen & Toubro Limited (LT.NS) и Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LT.NS | ASIANPAINT.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LT.NS | ASIANPAINT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.05 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LT.NS и ASIANPAINT.NS
Максимальная просадка LT.NS за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки ASIANPAINT.NS в -44.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LT.NS и ASIANPAINT.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LT.NS | ASIANPAINT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -44.93% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -28.54% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -39.04% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -39.04% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -39.04% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -23.08% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -9.40% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 11.91% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LT.NS и ASIANPAINT.NS
Текущая волатильность для Larsen & Toubro Limited (LT.NS) составляет 4.97%, в то время как у Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LT.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIANPAINT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LT.NS | ASIANPAINT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.54% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 19.15% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 23.68% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 22.38% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 24.44% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LT.NS и ASIANPAINT.NS
Дивидендная доходность LT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ASIANPAINT.NS в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited | 0.94% | 0.90% | 1.42% | 0.78% | 0.64% | 0.54% | 0.43% | 0.62% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.25% |
LT.NS Larsen & Toubro Limited | 0.96% | 0.83% | 0.78% | 0.85% | 1.05% | 0.95% | 2.80% | 1.39% | 1.11% | 2.78% | 1.35% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LT.NS и ASIANPAINT.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Larsen & Toubro Limited и Asian Paints Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LT.NS and ASIANPAINT.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LT.NS и ASIANPAINT.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор