Сравнение LSEA с NVR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LSEA с NVR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landsea Homes Corporation (LSEA) и NVR, Inc. (NVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSEA или NVR.

Корреляция

Корреляция между LSEA и NVR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSEA и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Landsea Homes Corporation (LSEA) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LSEA

NVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSEA:

-0.58

NVR:

-0.19

Коэф-т Сортино

LSEA:

-0.67

NVR:

-0.12

Коэф-т Омега

LSEA:

0.93

NVR:

0.99

Коэф-т Кальмара

LSEA:

-0.66

NVR:

-0.15

Коэф-т Мартина

LSEA:

-1.11

NVR:

-0.45

Индекс Язвы

LSEA:

27.91%

NVR:

9.73%

Дневная вол-ть

LSEA:

53.67%

NVR:

23.00%

Макс. просадка

LSEA:

-58.92%

NVR:

-97.91%

Текущая просадка

LSEA:

-43.43%

NVR:

-28.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSEA:

$298.25M

NVR:

$20.46B

EPS

LSEA:

$0.71

NVR:

$506.57

Цена/прибыль

LSEA:

11.58

NVR:

14.01

PEG коэффициент

LSEA:

0.41

NVR:

4.89

Общая выручка (12 мес.)

LSEA:

$1.06B

NVR:

$10.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSEA:

$166.45M

NVR:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

LSEA:

$27.59M

NVR:

$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, LSEA показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -13.25%.

LSEA

С начала года

-3.18%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-33.17%

1 год

-29.08%

5 лет

-4.66%

10 лет

N/A

NVR

С начала года

-13.25%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-23.89%

1 год

-5.82%

5 лет

12.00%

10 лет

18.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSEA и NVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSEA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSEA c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landsea Homes Corporation (LSEA) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEA

NVR

Показатель коэффициента Шарпа LSEA на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NVR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEA и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LSEA

NVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEA и NVR

Ни LSEA, ни NVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSEA и NVR

Максимальная просадка LSEA за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEA и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LSEA

NVR

Волатильность

Сравнение волатильности LSEA и NVR

Landsea Homes Corporation (LSEA) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что LSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LSEA

NVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSEA и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landsea Homes Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LSEA с NVR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LSEA и NVR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSEA и NVR

LSEA

NVR

Сравнение LSEA c NVR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEA и NVR

Просадки

Сравнение просадок LSEA и NVR

Волатильность

Сравнение волатильности LSEA и NVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSEA и NVR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество