Сравнение LRCU с TSMX
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 234.92%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 85.80%.
LRCU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 71.41%
- С начала года
- 234.92%
- 6 месяцев
- 277.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 234.92% | 162.61% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 58.87% |
Correlation
The correlation between LRCU and TSMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
LRCU
TSMX
Сравнение LRCU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.66 | 1.57 | +12.09 |
Просадки
Сравнение просадок LRCU и TSMX
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -63.80% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.27% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -15.85% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.47% | 71.63% | +37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.47% | 80.93% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.47% | 80.93% | +28.54% |
Сравнение комиссий LRCU и TSMX
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и TSMX
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and TSMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for LRCU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор