Сравнение LRCU с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
LRCU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRCU - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LRCU и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRCU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 48.62% | 162.61% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 58.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 48.62%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
LRCU
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 48.62%
- 6 месяцев
- 97.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRCU и TSMG
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
LRCU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
LRCU
TSMG
Сравнение LRCU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.42 | 1.04 | +6.37 |
Корреляция
Корреляция между LRCU и TSMG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и TSMG
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок LRCU и TSMG
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRCU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -63.67% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -24.61% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -18.24% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и TSMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRCU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.26% | 77.04% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.26% | 81.23% | +29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.26% | 81.23% | +29.03% |