Сравнение LRCU с RNWZ
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 14.86% | 11.89% |
Correlation
The correlation between LRCU and RNWZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RNWZ
Сравнение LRCU c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и RNWZ
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -24.90% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.63% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -7.17% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и RNWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 15.24% | +99.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 16.97% | +97.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 16.97% | +97.41% |
Сравнение комиссий LRCU и RNWZ
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и RNWZ
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.95% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and RNWZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Tradr and TrueShares. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.75% for RNWZ.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор