Сравнение LRCU с PIT
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у PIT с доходностью 30.77%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 11.94% |
Correlation
The correlation between LRCU and PIT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. PIT — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIT
Сравнение LRCU c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и PIT
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -12.27% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -4.03% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 21.58% | +92.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 17.51% | +96.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 17.51% | +96.87% |
Сравнение комиссий LRCU и PIT
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и PIT
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and PIT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and VanEck. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор