Сравнение LRCU с FLKR
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. LRCU is actively managed, while FLKR is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у FLKR с доходностью 112.26%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLKR
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 112.26%
- 6 месяцев
- 128.12%
- 1 год
- 212.42%
- 3 года*
- 49.62%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 112.26% | 34.72% |
Correlation
The correlation between LRCU and FLKR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. FLKR — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLKR
Сравнение LRCU c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и FLKR
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -50.06% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.76% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -22.02% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и FLKR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 46.33% | +68.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 29.77% | +84.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 28.47% | +85.91% |
Сравнение комиссий LRCU и FLKR
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и FLKR
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.82% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and FLKR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
FLKR has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Tradr and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.09% for FLKR.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор