PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

LOCT и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и LAPR

2026 (YTD)20252024
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		0.29%5.56%3.95%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

LOCT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с APRWLOCT с PJANLOCT с AAPRLOCT с BALTLOCT с BAPRLOCT с AJAN
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий LOCT и LAPR

И LOCT, и LAPR имеют комиссию равную 0.79%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

LOCT vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.29

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

10.64

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между LOCT и LAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и LAPR

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности LAPR в 5.36%

TTM202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.19%5.12%6.27%1.64%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и LAPR

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-3.81%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-3.81%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.12%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и LAPR

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что LOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.10%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.67%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

4.40%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

3.38%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

3.38%

+0.32%