Сравнение LNGX с DUKH
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and DUKH (Ocean Park High Income ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while DUKH is a High Yield Bonds fund actively managed by Ocean Park. LNGX is passively managed, while DUKH is actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for DUKH.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и DUKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у DUKH с доходностью 0.46%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и DUKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 0.46% | 0.65% |
Correlation
The correlation between LNGX and DUKH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. DUKH — Ранг доходности на риск
LNGX
DUKH
Сравнение LNGX c DUKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.86 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и DUKH
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки DUKH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и DUKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -5.70% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -0.81% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -1.13% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и DUKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 3.42% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 3.77% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 3.77% | +20.83% |
Сравнение комиссий LNGX и DUKH
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DUKH в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и DUKH
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DUKH в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 6.13% | 6.12% | 2.77% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and DUKH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while DUKH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and Ocean Park. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 1.07% for DUKH.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и DUKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор