Сравнение LNGX с BSMW
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 0.24% |
Correlation
The correlation between LNGX and BSMW is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. BSMW — Ранг доходности на риск
LNGX
BSMW
Сравнение LNGX c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.69 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и BSMW
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -7.57% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -1.00% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -1.72% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и BSMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 2.81% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 5.00% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 5.00% | +19.60% |
Сравнение комиссий LNGX и BSMW
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и BSMW
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and BSMW have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while BSMW is Municipal Bonds. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.18% for BSMW.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор