Сравнение LMNX с RTXG
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LMNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -55.70%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -4.29%.
LMNX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -55.70%
- 6 месяцев
- -64.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -55.70% | 55.19% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -4.29% | 32.97% |
Correlation
The correlation between LMNX and RTXG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNX vs. RTXG — Ранг доходности на риск
LMNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение LMNX c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMNX | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMNX и RTXG
Максимальная просадка LMNX за все время составила -79.62%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.62% | -37.49% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -26.83% | -47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -9.63% | -33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.75% | 50.00% | +119.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.75% | 50.19% | +119.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.75% | 50.19% | +119.56% |
Сравнение комиссий LMNX и RTXG
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и RTXG
LMNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.65% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
LMNX and RTXG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
RTXG has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.00% for LMNX.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор