Сравнение LLOY.L с BP.L
LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) and BP.L (BP plc) are both stocks. LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LLOY.L returned 9.38%/yr vs 10.24%/yr for BP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLOY.L и BP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLOY.L показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции LLOY.L уступали акциям BP.L по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.24% соответственно.
LLOY.L
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 9.38%
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам LLOY.L и BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 6.72% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -41.70% | 27.49% | -20.02% | 11.38% |
BP.L BP plc | 26.60% | 16.65% | -11.03% | 2.65% | 50.71% | 36.34% | -41.69% | 1.09% | 0.45% | 9.53% |
Correlation
The correlation between LLOY.L and BP.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between LLOY.L and BP.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLOY.L:
£60.18B
BP.L:
£83.71B
LLOY.L:
£0.08
BP.L:
$0.20
LLOY.L:
12.18
BP.L:
35.80
LLOY.L:
3.41
BP.L:
3.20
LLOY.L:
3.16
BP.L:
0.58
LLOY.L:
1.25
BP.L:
2.00
LLOY.L:
£19.51B
BP.L:
$193.54B
LLOY.L:
£19.34B
BP.L:
$42.27B
LLOY.L:
£7.17B
BP.L:
$35.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLOY.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск
LLOY.L
BP.L
Сравнение LLOY.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLOY.L | BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.38 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 9.14 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLOY.L и BP.L
Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -91.44%, что больше максимальной просадки BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLOY.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.44% | -63.14% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -14.15% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -35.64% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -35.64% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | -63.14% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -10.83% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -18.26% | -34.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 5.24% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLOY.L и BP.L
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) составляет 7.96%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что LLOY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLOY.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.79% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 24.47% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 28.61% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 28.67% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 30.67% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLOY.L и BP.L
Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BP.L в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 4.66% | 5.68% | 6.04% | 4.79% | 4.32% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.57% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 2.20% | 2.16% | 2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLOY.L и BP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLOY.L и BP.L
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
LLOY.L and BP.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLOY.L и BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор