PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с KRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с KRC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, KRC in REIT - Office. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs -0.19%/yr for KRC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и KRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как KRC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у KRC с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям KRC по среднегодовой доходности: -13.14% против -0.19% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

KRC

1 день
2.25%
1 месяц
11.57%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-8.99%
1 год
6.28%
3 года*
13.43%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
-0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и KRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
KRC
Kilroy Realty Corporation		-2.19%-9.11%18.65%10.17%-35.24%26.29%-35.40%37.39%-4.27%-3.66%

Correlation

The correlation between LLC.AX and KRC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.02

The correlation between LLC.AX and KRC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

Kilroy Realty Corporation

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG

Доходность на риск

LLC.AX vs. KRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c KRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
0.23

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
0.52

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.06

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.16

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

0.32

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. KRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа KRC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и KRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXKRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

0.23

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

-0.18

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

-0.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.05

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и KRC

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки KRC в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и KRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-70.52%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-39.64%

-16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-39.64%

-28.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-60.75%

-17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-66.34%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

-44.29%

-41.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-29.49%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

19.85%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и KRC

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

7.57%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

22.37%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

27.10%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

31.78%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

29.98%

+0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и KRC

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности KRC в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.70%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и KRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, KRC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and KRC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и KRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор