Сравнение LITX с TEMT
LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) and TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LITX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for TEMT.
Доходность
Сравнение доходности LITX и TEMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LITX
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -39.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMT
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -55.76%
- С начала года
- -40.84%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITX и TEMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 136.91% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -53.19% |
Correlation
The correlation between LITX and TEMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITX vs. TEMT — Ранг доходности на риск
LITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEMT
Сравнение LITX c TEMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITX | TEMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITX и TEMT
Максимальная просадка LITX за все время составила -62.38%, что меньше максимальной просадки TEMT в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITX и TEMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -87.10% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -87.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.38% | -82.70% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -51.94% | +30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 62.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITX и TEMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 131.64% | +62.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 137.08% | +57.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 137.08% | +57.53% |
Сравнение комиссий LITX и TEMT
LITX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TEMT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITX и TEMT
LITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 56.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 56.80% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
LITX and TEMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
TEMT has the higher dividend yield at 56.80%, compared with 0.00% for LITX.
Their fees differ too: 1.49% for LITX and 1.30% for TEMT.
Подберите оптимальное распределение для LITX и TEMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор