Сравнение LGGA.DE с FLXT.DE
LGGA.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds - LGGA.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGA.DE returned 18.10%/yr vs 41.09%/yr for FLXT.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGGA.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGGA.DE и FLXT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGGA.DE показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 69.39%.
LGGA.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXT.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 13.04%
- С начала года
- 69.39%
- 6 месяцев
- 72.01%
- 1 год
- 113.39%
- 3 года*
- 41.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGGA.DE и FLXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 17.67% | 21.16% | 9.89% | 5.48% | -6.41% |
FLXT.DE Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation | 69.39% | 19.89% | 30.42% | 25.56% | -22.29% |
Correlation
The correlation between LGGA.DE and FLXT.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between LGGA.DE and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGA.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск
LGGA.DE
FLXT.DE
Сравнение LGGA.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGA.DE | FLXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.78 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 12.64 | -8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 38.64 | -27.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGA.DE | FLXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 4.92 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LGGA.DE и FLXT.DE
Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и FLXT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGA.DE | FLXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -31.16% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.05% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -31.16% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.86% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -8.18% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.97% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGA.DE и FLXT.DE
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) составляет 4.89%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGA.DE | FLXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 9.61% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 18.65% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 23.26% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.86% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.86% | -8.09% |
Сравнение комиссий LGGA.DE и FLXT.DE
LGGA.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGA.DE и FLXT.DE
Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как FLXT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLXT.DE Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.76% | 4.29% | 4.70% | 5.40% | 4.98% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
LGGA.DE and FLXT.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LGGA.DE.
LGGA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. They also come from different issuers: Legal & General and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for LGGA.DE and 0.19% for FLXT.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGGA.DE и FLXT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор